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安徽會計從業(yè)考試《會計電算化》知識:賬務(wù)處理模塊初始化


(一)設(shè)置控制參數(shù)

  在賬務(wù)處理模塊中,常見的參數(shù)設(shè)置包括:憑證編號方式、是否允許操作人員修改他人憑證、憑證是否必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號、現(xiàn)金流量科目是否必須輸入現(xiàn)金流量項目、出納憑證是否必須經(jīng)過出納簽字、是否對資金及往來科目實行赤字提示等。

  (二)錄入會計科目初始數(shù)據(jù)

  會計科目初始數(shù)據(jù)錄入是指第一次使用賬務(wù)處理模塊時,用戶需要在開始日常核算工作前將會計科目的初始余額以及發(fā)生額等相關(guān)數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。

  1.錄入會計科目期初余額

  2.錄入會計科目本年累計發(fā)生額

  (1)年初建賬:

  年初余額=期初余額

  (2)年中建賬:

  年初余額+/-本年累計發(fā)生額=期初余額

  如果是年中建賬,則需要輸入本年累計發(fā)生額。本賬套為年初建賬,所以不涉及此問題。

  (1)在期初余額錄入完畢后,用戶應(yīng)該進(jìn)行試算平衡。

  (2)期初余額未錄入完畢,仍可以進(jìn)行憑證錄入,但是不能記賬。

  (3)一經(jīng)記賬,則不能再錄入、修改期初余額。

  總賬處理流程:

總賬處理流程

更新時間2023-02-21 09:02:30【至頂部↑】
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