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XYZ公司2008年10月最后三天的銀行存款日記賬和銀行對賬單的有關記錄如下:
(1) XYZ公司銀行存款日記賬的記錄
日期 摘要 金額
10月29日 銷售商品收到98#轉賬支票一張 25000
10月29日 開出78#現金支票一張 800
10月30日 收到A公司交來的355#轉賬支票一張 4800
10月30日 開出105#轉賬支票以支付貨款 11700
10月31日 開出106#轉賬支票支付明年報刊訂閱費 700
月末余額 147 800
(2)銀行對賬單的記錄
日期 摘要 金額
10月29日 支付78#現金支票 800
10月30日 收到98#轉賬支票 25000
10月30日 收到托收的貨款 35000
10月30日 支付105#轉賬支票 11700
10月31日 結轉銀行結算手續費 100
月末余額 178600
要求:代XYZ公司完成下列銀行存款余額調節表的編制.
銀行存款余額調節表
編制單位:XYZ公司 2008年10月31日 單位:元
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 企業銀行存款日記賬余額 | 147800 | 銀行對賬單余額 | 178600 |
| 加：銀行已收企業未收的款項合計 | 35000 | 加：企業已收銀行未收的款項合計 | （3） |
| 減：銀行已付企業未付的款項合計 | （1） | 減：企業已付銀行未付的款項合計 | （4） |
| 調節后余額 | （2） | 調節后余額 | （5） |
（1）（）
（2）（） |
（3）（） |
（4）（） |
（5）（） |
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