應收賬款常用賬表
| 日期 | 科目 | 廠商 名稱 | 摘要 | 金額 | 沖轉日期 | 采購單 號 碼 | 進庫單 號 碼 | 備注 | ||
| 月 | 日 | 月 | 日 | |||||||
（二）應收賬款明細表
編制單位： 年 月 日 單位：元 （旬表）
| 項 目 | 戶 數 | 金 額 | 占全部應收款（%） | 備 注 |
| ××元以上 | ||||
| 1.A公司 2.B公司 …… | ||||
| ______元以上 | ||||
| 1.A公司 2.B公司 …… | ||||
| ______元以下 | ||||
| 1.A公司 2.B公司 …… | ||||
| 合 計 |
（三）應收賬款日報表
年 月 日
| 應收賬款 | 應收票據 | ||||||||
| 銷貨日期 | 客戶 | 訂單號 | 金額 | 收單日期 | 客戶名稱 | 銀行名稱 | 金額 | ||
| 合 計 | 合 計 | ||||||||
（四）應收賬款月報表
年 月 日 單位：元
| 序 號 | 客戶名稱 | 月初余額 | 本月增加 | 本月減少 | 月末余額 | 賬款類別 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| …… | ||||||
| 合 計 |
| 月份 | 銷售額 | 累計銷售額 | 未收 賬款 | 應收 票據 | 累計 票據 | 未貼現金額 | 兌現 金額 | 累計 金額 | 退票 金額 | 壞賬 金額 | |
| 一月 | |||||||||||
| 二月 | |||||||||||
| …… | |||||||||||
| 十二月 | |||||||||||
| 分析 | |||||||||||
| 對策 | |||||||||||
（六）應收賬款變動表
年 月 日
| 客戶 名稱 | 上期余額（A） | 本期增加 | 本期減少 | 本期余額（A+B-C） | 備注 | |||||
| 銷貨額 | 銷貨稅額 | 合計（B） | 收款 | 折讓 | 退貨 | 合計（C） | ||||
核準： 主管： 制表：
（七）問題賬款報告書
| 基本資料欄 | 客戶名稱 | |||
| 公司地址 | 電 話 | |||
| 工廠地址 | 電 話 | |||
| 負責人 | 聯系人 | |||
| 開始往來時間 | 交易項目 | |||
| 平均每月交易額 | 授信額度 | |||
| 問題賬金額 | ||||
| 問題賬形成原因 | ||||
| 處理意見 | ||||
| 附件明細 | ||||
核準： 復核： 制表：
（八）應收賬款控制表
年 月 日
| 客戶名稱 | 上月應收賬款 | 本月出資 | 本月減項 | 本月底應收賬款 | |||
| 回款 | 退款 | 折讓 | 合計 | ||||
| 合 計 | |||||||
總經理： 主管： 制表：
（九）應收賬款賬齡分析表
年 月 日 單位：元
| 賬 齡 | A公司 | B公司 | C公司 | 合 計 | ||||
| 折扣期內 | 金額 | 比重（%） | 金額 | 比重（%） | 金額 | 比重（%） | 金額 | 比重（%） |
| 過折扣期但 未到期 | ||||||||
| 過期 1～30天 | ||||||||
| 過期 31～60天 | ||||||||
| 過期 61～90天 | ||||||||
| 過期 91～180天 | ||||||||
| 過期 181天以上 | ||||||||
| 合 計 | ||||||||
時間：2010-05-11 責任編輯：Adamina_1026
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