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托收

一.托收概念

二.托收當(dāng)事人

三.托收方式

四.托收業(yè)務(wù)流程

五.托收(出口部分)的操作

1.跟單托收

2.光票托收

六.注意事項(xiàng)

七.托收風(fēng)險(xiǎn)

 

 

一.托收概念

托收(COLLECTION)是出口商開立匯票,委托銀行代收款項(xiàng),向國外進(jìn)口商收取貨款或勞務(wù)款項(xiàng)的一種結(jié)算方式。

 

二.托收當(dāng)事人

托收當(dāng)事人有四個(gè),主要責(zé)任如下:

1.委托人(PRINCIPAL)

也稱出票人,一般是出口商,主要是行使與進(jìn)口商簽訂的合同上的條款,履行與銀行簽訂的委托收款的合同。

2.寄單行(REMITTING BANK)

也稱托收行,是委托代收款項(xiàng)的銀行,主要是按照委托人的要求和國際慣例進(jìn)行處理業(yè)務(wù)。

3.代收行(COLLECTING BANK)

托收行是在進(jìn)口地的代理人,根據(jù)托收行的委托書向付款人收款的銀行。

4.付款人(DRAWEE)

一般是進(jìn)口商。主要是支付款項(xiàng)的人。

 

三.托收方式

托收方式有:

1.跟單托收(DOCUMENTARY COLLECTION)

(1).跟單托收概念

跟單托收是匯票連同商業(yè)單據(jù)向進(jìn)口行收取款項(xiàng)的一種托收方式,有時(shí)為了避免印花稅,也有不開匯票,只拿商業(yè)單據(jù)委托銀行代收。

(2).跟單托收種類

即期付款交單(DOCUMENT AGAINST PAYMENT AT SIGHT):俗稱D/P AT SIGHT,指開出的匯票是即期匯票,進(jìn)口商見票,只有付完貨款,才能拿到商業(yè)單據(jù)。

遠(yuǎn)期付款交單(DOCUMENTS AGAINST PAYMENT OF USANCE BILL):出口商開出遠(yuǎn)期匯票,進(jìn)口商向銀行承兌于匯票到期日付款交單的付款交單方式。

承兌交單方式(DOCUMENT AGAINST ACCEPTANCE):俗稱D/A,代收銀行在進(jìn)口商承兌遠(yuǎn)期匯票后向其交付單據(jù)的一種方式。

2.光票托收(CLEAN COLLECTION)

光票托收指匯票不附帶貨運(yùn)票據(jù)的一種托收方式。主要用于貨款的尾數(shù)、樣品費(fèi)用、傭金、帶墊費(fèi)用、貿(mào)易從屬費(fèi)用、索賠以及非貿(mào)易的款項(xiàng)。

 

四.托收業(yè)務(wù)流程

 

五.托收(出口部分)的操作

1.跟單托收

(1) 跟單托收的申請(qǐng)

1) 向銀行提交《出口托收申請(qǐng)書》一式兩聯(lián),有關(guān)內(nèi)容全部用英文填寫。

2) 全套托收單據(jù)

(2) 出口托收申請(qǐng)書的內(nèi)容

1) 代收行(COLLECTING BANK):出口商在該欄內(nèi)填寫國外代收銀行(一般為進(jìn)口商的開戶銀行)的名稱和地址,這樣有利于國外銀行直接向付款方遞交單據(jù),有利于早收到錢。

如果沒有填寫或不知道進(jìn)口方的開戶銀行,則申請(qǐng)人銀行將為申請(qǐng)人選擇進(jìn)口商所在國家或地區(qū)的一家銀行進(jìn)行通知,這樣出口商收到款項(xiàng)的時(shí)間將會(huì)較長。

因此出口商最好知道進(jìn)口商所在的國外開戶銀行。

2) 申請(qǐng)人(APPLICANT):申請(qǐng)人為出口商,應(yīng)填寫詳細(xì)的名稱、地址、電話、傳真號(hào)碼。

3) 付款人(DRAWEE):付款人為進(jìn)口商,應(yīng)填寫詳細(xì)的名稱、地址、電話、傳真號(hào)碼。

如果進(jìn)口商的資料不詳細(xì)的話,容易造成代收行工作的難度,使出口商收到款項(xiàng)的時(shí)間較長。

4) 匯票的時(shí)間和期限(ISSUE DATE and TENOR OF DRAFT):申請(qǐng)書上的匯票的有關(guān)內(nèi)容要與匯票上的一致。

5) 合同號(hào)碼(CONTRACT NUMBER):申請(qǐng)書上的合同號(hào)碼要與進(jìn)出口雙方簽訂的商務(wù)合同上的號(hào)碼保持一致。

6) 單據(jù)(DOCUMENTS):提交給銀行的正本和副本的單據(jù)名稱和數(shù)量。

7) 托收條款(TERMS AND CONDITIONS OF COLLECTION)

托收的條款一般包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容,如果需要就注明一個(gè)標(biāo)記(×):

A.收到款項(xiàng)后辦理結(jié)匯

B.收到款項(xiàng)后辦理原幣付款

C.要求代收方付款交單(D/P)

D.要求代收行承兌交單(D/A)

E.銀行費(fèi)用由付款人承擔(dān)

F.銀行費(fèi)用由申請(qǐng)人承擔(dān)

G.通知申請(qǐng)人承兌匯票的到期日

H.如果付款延期,向付款人收取 ----%P.A.的延期付款利息

I.付款人拒絕付款或拒絕承兌,通知申請(qǐng)人并說明原因

J.付款人拒絕付款或拒絕承兌,代收行對(duì)貨物采取倉儲(chǔ)或加保,費(fèi)用由申請(qǐng)人支付。

K.其他

 

2.光票托收

(1)光票托收的申請(qǐng)

申請(qǐng)書包括的內(nèi)容有:票據(jù)的種類、號(hào)碼、金額、出票人、付款人、收款人。

(2)票據(jù)的種類

可以辦理托收的票據(jù)有:匯票、支票、旅行支票。

 

六.注意事項(xiàng)

1.跟單托收

出口商為了能夠盡快收到錢,應(yīng)注意單據(jù)的以下幾點(diǎn):

(1).匯票金額要一致。

(2).匯票出票人簽字或蓋章

(3).匯票要背書

(4).匯票的出票人和簽發(fā)人要一致。

(5).匯票要與發(fā)票等單據(jù)保持一致。

(6).價(jià)格條款是CIF,要有保險(xiǎn)單,保險(xiǎn)單的金額要超過發(fā)票金額。

(7).運(yùn)輸條款與價(jià)格條款保持一致。

(8).根據(jù)運(yùn)輸單據(jù)的要求,是否要求背書。

(9).各種單據(jù)中的貨物描述,要保持一致。

2.光票托收

(1).票據(jù)的名稱、種類、期限、金額、幣種。

(2).收款人的名稱和地址。

(3).付款人的名稱和地址。

(4).票據(jù)的背書。

(5).遠(yuǎn)期票據(jù)是否承兌。

(6).票據(jù)的利息條款。

(7).票據(jù)簽發(fā)人的名稱和簽字。

(8).其他條款

 

七.托收風(fēng)險(xiǎn)

托收的方式主要是建立在商業(yè)信用上,出口商僅憑進(jìn)口商的信用發(fā)貨,發(fā)完貨后才收款,風(fēng)險(xiǎn)較大,主要是進(jìn)口商倒閉、進(jìn)口商拒付、進(jìn)口商以貨物的規(guī)格、質(zhì)量、包裝、數(shù)量等不一致而要求降價(jià)等。

時(shí)間:08  責(zé)任編輯:jiangmudan

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