| 答案：C |
| 解析：證券組合的標準差，并不是單個證券標準差的簡單加權平均，因此選項A不正確。證券組合的風險不僅取決于組合內的各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系，因此選項B不正確。一般而言，股票的種類越多，風險越小，因此選項C正確。各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以降低風險，但又不能完全消除風險，因此選項D不正確。 |
| 答案：A |
| 解析：A證券的變化系數=10%/8%=1.25 ；B證券的變化系數=15%/14%=1.07。 |
| 答案：B |
| 解析：標準差是一個絕對數，不便于比較不同規模項目的風險大小，因此只有在兩個方案預期值相同的前提下，才能根據標準差的大小比較其風險的大小。根據題意，甲、乙兩個投資項目的預期報酬率相等，而甲項目的標準差小于乙項目的標準差，由此可以判定甲項目的風險小于乙項目的風險；風險即指未來預期結果的不確定性，風險越大其波動幅度就越大，則選項A錯誤,選項B正確；選項C、D的說法均無法證實。 |
| 答案：B |
| 解析：風險是預期結果的不確定性。風險不僅包括負面效應的不確定性，還包括正面效應的不確定性，因此選項A不正確。風險從個別投資主體的角度分，可分為市場風險和公司特有風險，因此選項B正確。市場風險指的是不可分散風險、系統風險，因此選項C不正確。系統風險是指那些由影響所有公司的因素引起的風險，不能通過多角化投資來消除。因此選項D不正確。 |
| 答案：B |
| 解析：本題的主要考核點是系數間的關系。普通年金終值系數與償債基金系數互為倒數關系。 |
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